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中邮基金上半年业绩下滑逾三成 五大偏股型基金仅一只

日期:   2018/8/17   新闻来源:东方财富

  近日,中邮基金(834344)公布了2018年半年报。数据显示,公司2018上半年实现营收3.80亿元,同比减少14.08%,归母净利6765.31万元,同比下滑33.89%。
  中邮基金称,收入变化主要原因系金融市场形势持续低迷,公司管理的基金规模有所下降,导致营收下滑,营业利润则随营业收入下降而下降。
  对于目前的中邮基金而言,业绩下滑已经是既定的事实,而核心人物的接连离去也为公司未来的经营处境增添了新变数。
  基金管理费收入缩水上半年净利润下滑逾三成
  据统计,截至2018年6月末,中邮基金管理的基金规模为410.62亿元,相较于一季度404.82亿元的历史低点有所回升,但仍比2017年年末管理规模441.1亿元下滑了6.91%,同比2017上半年更是下滑了21%。
中邮基金管理资产规模变化情况
  实际上,自2016年开始,中邮基金管理的基金规模就在不断减少,由2016年第一季度末的729.8亿元一路下滑至2018年上半年的410.62亿元,下滑幅度高达43.74%。公募基金资产净值排名更是从27名一路跌至50名。
  而随着中邮基金管理资产规模的持续缩减,公司的基金管理费收入更是呈现快速下滑的趋势。
  半年报显示,中邮基金2018年上半年证券投资基金管理费收入为3.8亿元,较上年同期缩水14%。其中,中邮核心优选混合型证券投资基金等基金管理费收入为1.9亿,同比下降30.11%;不过,其子公司管理的基金及专项理财产品管理费则增长了15.67%,由去年同期的1.42亿元增加至1.64亿元。
  五大偏股基金今年来仅一只盈利两只“跑输”大盘指数
  据犀牛君统计,基金收益率方面,截至8月16日,中邮基金目前还在管理的46只基金中,有28只资产净值规模在1亿以上,资产净值规模10亿以上的有9只。
  此外,单只基金低于净值的有14只,占比为三成。而年初以来,这46只基金中净值出现下跌的共有20只,占比为43%。
  而从中邮基金持有的24只偏股混合型基金来看,表现同样让人失望。规模前五的偏股型基金中,虽然有两只成立以来净值实现了翻倍,然而另外三只净值却几近腰斩。
  以管理规模55亿,排名第一的中邮核心成长混合基金来说,最新净值只有0.56元,成立以来净值增长率为-43.98%,年化回报率为-5.13%,如此成绩实在不尽人意。
  综合来看,这5只偏股混合型基金今年以来仅有一只实现盈利,3只跌幅超过10%,其中中邮趋势精选灵活配置混合基金净值下跌19.63%,中邮核心优选混合基金跌幅为18.39%,规模最大的中邮核心成长混合基金年初以来净值同样下滑了15.25%。
  对比同期的公募基金,今年以来,市场上773只股票型基金的平均净值增长率为-14.12%,中位数为-15.37%,中邮基金仅有2只基金超过了市场平均水平。
  对比同期的上证指数,自2018年以来,上证指数由3307.17点跌至2705.19点,区间跌幅18.20%,而在中邮基金的五大基金产品中,中邮核心优选、中邮趋势精选甚至“跑输”了同期大盘指数。
  核心人物接连离去旗下产品持续踩雷
  成立于2006年5月的中邮基金,2018年正好是“本命年”,回过头来看2018年上半年中邮基金发展情况,可谓命途多舛。
  3月16日,中邮基金总经理周克,因心脏病突发去世,时年仅45岁。作为中邮基金的灵魂人物,周克自2006年挂帅至今,曾一手将默默无闻的小基金公司打造成在公募市场个性突出的中邮风格。
  6月25日,中邮基金的明星基金经理任泽松宣布因个人原因而离职。作为公募界的话题人物,任泽松曾因高度集中持仓创业板大赚而备受赞誉,又因创业板持续调整基金亏损严重而饱受质疑。至其离任前,他管理的中邮战略新兴产业累计回报仍然超过200%。
  除了核心人物离世,明星基金经理离职外,中邮基金“踩雷王”的头衔似乎也从未摘去。
  7月11日,有媒体报道称,由中邮基金控股51%的子公司首誉光控发行的一款名为“首誉光控黔东南州凯宏资产专项资产管理计划1号”的基金产品出现了逾期违约。
  据悉,首誉光控凯宏资产1号系于2015年12月31日成立备案,合同期限为24个月,融资总额为6亿元。该款产品为一对多专户产品,分为几期,通过贵州银行凯里迎宾支行向借款人黔东南州凯宏资产运营有限责任公司(下称凯宏资产)发放委托贷款,最终用于黔东南州政府下属的棚户区改造项目的建设。
  该款产品原于2018年6月24日到期,根据协议规定,本息应于分配日后10个工作日内划至客户账户,但有投资者表示,截至7月6日该款产品的投资金额只到账了一部分,即是该款产品已经构成逾期违约。
  除此之外,虽然2017年让中邮基金损失惨重的三只暴雷股票,乐视网(300104)、尔康制药(300267)、宣亚国际(300612)均已不在所重仓持股前十五榜单中,但自年初至8月16日,中邮基金目前还在重仓所持有的前十五只股票中,有14只下跌,其中有8只区间跌幅达20%以上,中邮基金持有3891.60万股的光大嘉宝(600622),年初至今股价更是直接腰斩。
  主要基金产品业绩表现不佳,中邮基金的业绩自然不免出现下滑。资料显示,2015年-2017年,中邮基金分别实现营收10.12亿元、11.53亿元和9.24亿元 ,净利润分别为3.27亿元、3.35亿元和1.83亿元,2017年净利润同比下滑了45.37%。
  中邮基金还在2017年年报中表示,力争2018年实现净利润2亿元,然而今年上半年仅实现全年目标的34%,这意味着下半年公司必须实现1.32亿元的净利润,接近上半年的两倍水平。
  但对于管理基金规模不断缩减、投资收益率不尽人意外,叠加不断踩雷的中邮基金而言,不仅在今年能否完成经营目标上要打一个大大的问号,公司接下来如何扭转经营颓势也是迫在眉睫的问题。

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