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北上资金小幅流出 金融与科技股仍受青睐

日期:   2018/8/20   新闻来源:东方财富

   近期,北上资金流入与大盘表现相关性并不明显,无论大盘上涨还是下跌或者震荡。Choice数据显示,上周北上资金小幅流出9.05亿元。
  分析人士表示,两市近期地量震荡,持续下跌,上证指数跌破2691点,但出于基本面稳健、估值处于历史低位,A股市场中长期投资价值逐渐显现,北上资金对于A股看多做多的态度却并未发生根本变化,北上资金仅在上周有小幅流出,金融股与科技股获得明显加仓,当前市场已具备长期绝对收益的安全边际。
  北上资金小幅流出
  数据显示,截至8月17日,今年以来北上资金累计净流入2025.42亿元,其中,沪股通资金累计净流入1158亿元,深股通累计净流入867.41亿元。7月份以来北上资金仅9个交易日出现资金净流出情况,其中上周前三个交易日出现连续净流出的情况,在两市持续缩量调整的情况下,上周前三个交易日分别净流出5.78亿元、13.40亿元、15.27亿元。上周北上资金合计净流出9.05亿元。
  整体来看,上周沪、深主要股指收跌,北上资金成交疲弱,数据显示上周北上资金合计成交972亿元,失守千亿元关口。其中,深股通成为主要流出方向,上周净流出9.72亿元,沪股通净买入6596万元,沪股通和深股通的买入力度均环比削弱。
  统计显示,从板块平均持股比例来看,北上资金上周减持深市主板和创业板标的,同时小幅增持了沪市主板标的,沪市主板标的平均持股比例有所上升,深市主板和创业板标的平均持仓下降。
  天风证券研究显示,截至8月7日,从行业配置来看,近一个月,北上资金增持市值最高的行业为非银金融、银行、建筑材料、钢铁和交通运输,主要集中在金融和周期领域。减持市值最高的行业为家用电器、食品饮料、医药生物、电子和汽车,消费股被明显调仓减持。近一个月超低配比例提高最多的行业为非银金融、银行、交通运输、建筑材料和钢铁,超低配比例减小最多的行业为电子、家用电器、食品饮料、医药生物和汽车。
  金融与科技股获明显加仓
  从沪股通和深股通的十大活跃成交股统计来看,北上资金仍活跃于消费白马股,前期北上资金加仓明显的贵州茅台(639.10 0.67%)、美的电器等消费白马上周遭遇部分卖出,上周贵州茅台北上资金净流出5.33亿元,美的集团(41.12 0.00%)北上资金净流出3.48亿元,均位居上周北上资金净流出前列。前期加仓明显的伊利股份(25.68 0.71%)上周再度加仓1.55亿元。
  具体来看,Choice数据显示,上周两市共32只个股跻身沪股通、深股通十大活跃股榜单,其中沪市的中国国旅(57.00 -0.16%)、中国平安(56.60 0.04%)(68.70 0.37%)、海螺水泥(35.11 -0.26%)(45.30 -2.05%)、伊利股份、贵州茅台、恒瑞医药(64.01 -1.34%)均5次上榜;深市的大族激光(43.50 2.35%)、洋河股份(108.25 3.00%)、万科A(22.77 0.35%)、海康威视(32.00 4.44%)、五粮液(61.59 1.62%)、格力电器(38.00 0.00%)、美的集团均5次上榜。较少出现在十大成交活跃股的中国联通(5.42 0.18%)(8.98 -1.75%)上周两次上榜,获北上资金上周净买入1.96亿元。
  上周市场资金趋于谨慎,量能持续收缩,从北上资金成交额来看,上周北上资金交投活跃度明显下降,33只个股中仅10只个股的成交额超过50亿元,分别为贵州茅台、中国平安、恒瑞医药、海螺水泥、中兴通讯(15.84 -0.38%)(13.08 0.46%)、五粮液、京东方A(3.51 0.57%)、美的集团、格力电器、万科A,其中中兴通讯上周成交额达到186.97亿元,贵州茅台成交额为130.50亿元。
  从十大活跃股中的北上资金净流入情况来看,上周净买入金额居前的个股有沪市的中国国旅、中国平安、海螺水泥、中国联通、伊利股份、工商银行(5.26 0.00%)(5.62 0.36%)和深市的大族激光、洋河股份、分众传媒(9.14 0.77%),北上资金净买入金额均超过1亿元,其中中国国旅的净买入金额达到4.42亿元,大族激光的净买入金额达到2.74亿元。而上周净卖出金额居前的则有沪市的恒瑞医药、贵州茅台和深市的美的集团、立讯精密(16.42 0.00%)、格力电器,净卖出均超过1亿元,恒瑞医药净卖出7亿元,贵州茅台净卖出5.33亿元,美的集团净卖出3.48亿元。
  在十大活跃成交股中,北上资金加仓金融股较活跃,中国平安、工商银行、招商银行(26.30 -0.83%)(28.65 0.70%)、中信证券(15.75 0.00%)(14.04 -0.28%)等均获加仓;前期回调力度较大的苹果概念股也加仓明显,包括大族激光、京东方A和欧菲科技(16.00 0.69%)均获增持。
  北上资金上周对于金融和科技股的加仓明显,分析人士认为银行板块受益于经济预期修复,板块整体估值低,保险板块方面,投资端可能改善,板块整体估值低,利差弹性大,对于国际配置资金而言,金融股有其吸引力;而科技股在市场反弹时爆发力较强,反弹具有较强的人气基础。
  长期配置机会显现
  市场人士指出,当前盘面博弈难度依然较大,增量资金大规模入场的意愿不足,但在估值底之下,长期配置将有较好的回报表现,市场已具备长期绝对收益的安全边际。
  申万宏源(4.30 0.00%)(1.98 -1.00%)证券表示,预期波动是中长期的,包括海外不确定因素的扰动等,相关不确定因素的预期扭转仍需要时间,但并不妨碍短期市场预期边际改善能力的恢复。度量A股市场长期性价比的核心指标是隐含ERP,目前沪深300和上证综指的隐含ERP正在接近2016年初上证综指2638点的水平,而创业板的隐含ERP已经与2638点时的水平持平,中证500性价比则更高,所隐含的ERP已明显高于2638点时的水平,并已基本回到了2012年牛市开始时的水平。总体来看,目前市场已经进入到了机构对大类资产进行布局区间。
  中信证券策略分析师秦培景表示,目前主要的风险是交易惯性下,情绪和风险的负反馈。风险不会失控,但情绪释放需要时间。市场已具备长期绝对收益的安全边际。泥沙俱下带来的低估值,为长期投资资金提供了重要的入场机会。目前A股的整体估值水平(Wind全A指数PE14.7倍)已经进入了看长做长非常安全的布局区间。
  配置上,中信证券认为应该找准基准,把握错杀后的结构性机会,对于相对收益资金来说,悲观情绪释放下的超跌会带来结构上的机会,关键在于确定基准。中报期,找准业绩基准,中证500的PEG只有0.58倍,已明显低于上证50的水平0.68倍;维持成长>;价值的判断,从PEG的角度看,小票比大票杀得更低;长期看,空间和逻辑是更重要的基准。
  兴业证券(4.56 -0.65%)表示,策略上关注传统经济补短板带来区域性周期龙头估值修复机会。与新动能补短板相关的以计算机龙头(自主可控、云计算等)、军工(细分行业龙头)、电子(苹果发布在即,消费电子预期、半导体)、通信、机械(轨交产业链)、医药(创新药)的大创新投资机会。

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