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免费研报精选:军工板块有望迎戴维斯双击!两条主线梳理优质标的

日期:   2020/9/25   新闻来源:东方财富

  今日(9月25日)A股三大股指全线高开,沪指盘初急速下挫,而创业板指相对强势,盘初震荡之后企稳拉升,并进一步带动沪指上行,随后三大股指又出现一波快速跳水,整个盘面震荡加剧。从盘面上来看,军工、券商、景点及旅游等板块表现突出。

  兴证策略王德伦指出,长期继续看好“大创新”、“核心资产”方向,中短期看好进入补库存的周期类核心资产。大创新的科技创新机会仍是主线。“十四五”规划、远景目标有望出台,“补短板”等大创新科技成长方向,持续受到政策催化、业绩改善的催化。挑选业绩与估值匹配,实质性能够看到业落地的诸多我们经济转型方向,与优质企业共成长。短期可以关注光伏、军工等结构性机会。另外,资本市场改革措施不断出台,有望给券商带来更多的趋势性机会。

  在当前A股热点分散,板块轮动加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构研报,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。

  【主题一】军工

  中国银河证券分析,军工板块估值风险释放充分,Q4有望迎戴维斯双击。年初以来,中证军工指数上涨37%,自前期高点整体回调达20%,从空间和时间来看均较为充分。当前军工板块估值(TTM)约64x,虽然突破估值中枢57x,但估值分位数约为64%,上行空间依然较大。展望Q4,估值切换叠加军工板块估值风险释放,板块估值提升空间再次打开。

  【主题二】景点及旅游

  渤海证券指出,随着国庆和中秋双节的临近行业热度有望复苏。给与行业“看好”的投资评级,从长期角度仍然推荐以下几条投资主线:1)逻辑清晰且壁垒较强的免税行业;2)关注估值处于低点且具备较大弹性的酒店行业龙头;3)对门票收入依赖较低且具备异地复制能力的优质景区类公司。综上,我们推荐中国中免(601888)、锦江酒店(600754)以及宋城演艺(300144)。

  此前,万联证券分析,对于旅游行业,国内旅游市场需求逐步释放,景区与演艺活动门票放开和消费回流推动旅游、景区、酒店市场高增长。

  【主题三】券商

  开源证券分析,并购事件落地强化行业主题性投资机会。1)国联证券合并国金证券事件超预期,在监管鼓励券商市场化合并做大做强、金融控股公司监管办法正式落地的背景下,金融公司的并购、重组或出现更多案例。券商并购事件的落地或强化后续行业主题性机会。

  2)证券会取消上市券商公开披露月度经营业绩的要求,为券商减负, 有利于券商长期经营行为。月报取消或减少券商月报炒作,投资行为或将更加长期化,有利于盈利持续性更强的头部券商。

  3)行业并购事件落地,顺周期下,券商盈利表现有望逐级抬升,继续看好龙头券商和3季报盈利高增长标的。推荐IPO业务大幅增长的国金证券、受益居民资产入市的东方财富,受益标的华泰证券和中信证券。

(文章来源:东方财富研究中心)

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