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券商股尾盘飙升 抓住行业格局巨变!具备并购整合预期标的曝光

日期:   2020/9/25   新闻来源:东方财富

  盘中机会:券商

  今日(9月25日)券商股尾盘飙升,刺激股指快速拉升,可惜沪指未能顺利翻红。截至收盘,在券商板块之中,东方证券涨停,浙商证券、东兴证券、西部证券等多只个股表现突出。

  据第一财经报道,近期,“合并”成为券商的关键词,继国联证券牵手国金证券之后,一周内逾5家券商回应“是否合并”。这也引燃了市场对券商板块的热情。

  华西证券分析,近年证券公司同业并购动因。一是监管对于券商并购的鼓励。2019年11月,证监会在答复政协提案中,明确提出积极推动打造航母级头部证券公司。而并购是打造航母级券商的重要途经之一。 2020年7月,证监会相关部门向派出机构下发通知,支持证券基金行业实施组织管理创新,其中一条重要内容便是鼓励行业机构依法实现市场化并购重组,在资本实力、管理水平、信息技术等方面实现快速发展;二是券商希望抓住行业格局巨变前的窗口期通过并购迈过大型综合性券商门槛;三是 2018 年以来对金融机构股东资格等公司治理体系的完善政策,以及对于金融控股公司监管的加强,使得部分民营资本有意愿退出券商。

  关联机会:保险

  兴业证券行业策略分析师张博指出,据银保监会《关于实施车险综合改革的指导意见》,车险综合改革已于2020年9月19日落地实施。落地当日,中国财险等公司已上线新车险产品。由此可见,车险综合改革落地,长期利好龙头股,看好保险板块估值修复行情。

  另外,开源证券表示,提前备战有望带来开门红超预期,继续看好保险板块。

  1)上市险企或提前备战,2021年开门红保费有望超预期。中国人寿2020年达成较好,坐稳行业龙头地位,我们预计将于10月初备战 2021 年开门红;中国平安即将转型完毕,蓄力开门红展示转型效果,基于2020年疫情及转型共同造成的低基数,我们预计中国平安将提早备战开门红,保费增长有望超预期;新华保险在持续推动 2020年业务达成的同时,进一步提升人力数量,可能为开门红带来增量。整体来看,上市险企均较早布局 2021年开门红业务,鉴于疫情影响造成的低基数及保险公司转型效果的释放,2021年开门红保费增速有望超预期。

  2)经济复苏延续下保险资产端有望持续改善, 后续开门红保费增速有望超预期。资产和负债双轮驱动下,继续看好保险股的投资机会。受益标的中国人寿、中国平安和新华保险。

  延伸机会:银行

  据中国证券报称,这边厢,今年第二季度公募基金的银行股持仓占比进一步降至历史低位;那边厢,社保基金及基本养老保险基金上半年频频增持银行股,并且已经跃居部分银行前十大流通股股东行列。多位分析人士称,中长期来看,银行板块的估值修复行情值得期待。

  兴业证券分析,随着经济逐步企稳及业绩靴子落地,行业基本面压制因素正在逐渐解除。近期市场风格的再平衡或使得银行板块相对收益性价比日益提升。行业内部分化持续,继续看好成长性高/风控能力优秀/估值尚不高的中小银行未来一段时间的表现。中期而言,银行业外部影响因素——监管及宏观经济已出现逐步的改善,同时目前较低的估值水平提供了充足的安全垫空间。另一方面,资本对于银行利润的约束或构成了基本面向下有底结论的稳定基础。考虑行业基本面稳健、估值低位带来的安全边际,维持行业推荐评级。

  对于个股上,继续两条主线,一是行业龙头招行、宁波、平安、常熟等,二是中小行中基本面优秀、估值弹性较大的杭州、成都、兴业等。

(文章来源:东方财富研究中心)

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